So sieht ein Monatsbericht aus, wenn er eine Datei ist.

Ein vollständiger Monatsbericht für die Muster AG, ein erfundenes Dienstleistungsunternehmen mit achtzehn Personen. Eine einzige HTML-Datei: sie öffnet in jedem Browser, braucht keine Lizenz, ruft nichts nach und druckt als PDF. Genau so kommt ein Bericht am Ende der Kette bei Ihnen an.

Eine HTML-Datei, keine Anfrage nach aussen
Beispieldaten, frei erfunden
Druckt als PDF
DE · FR · EN in der Datei

Bericht öffnen →Datei herunterladen ↓

Vorschau

Der Bericht, wie er ist.

Das ist keine Abbildung, sondern die Datei selbst. Monat wechseln, Sprache wechseln, offene Posten aufklappen – alles passiert in der Datei, nichts wird nachgeladen.

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Was drin ist

Sieben Abschnitte, eine Seite.

Titelseite: Ein Satz zum Monat, das ganze Jahr als Umsatzkurve mit Prognose bis Dezember, die drei Zahlen, die zählen. Jeder Monat ist antippbar.
Das Wichtigste: Drei Karten mit Verlauf: wo der Monat steht, was abweicht, was zu tun ist. Den Entwurf schreibt die Maschine, gelesen hat ihn ein Mensch.
Erfolgsrechnung: Monat und Jahr bis heute, Ist gegen Budget. Darunter der Weg vom Umsatz zum Ergebnis und die Kostenstruktur mit der EBIT-Marge.
Ausblick: Betriebsergebnis kumuliert seit Januar, Budget daneben, Prognose mit Spanne bis Jahresende.
Liquidität: Bankbestand je Monatsende und dreizehn Wochen voraus: Lohnläufe, Untergrenze, tiefster Stand.
Debitoren: Fälligkeit über die Monate, das Zahlungsverhalten jedes Kunden aus den bezahlten Rechnungen gelernt, die grössten offenen Posten.
Auffälligkeiten, Prüfprotokoll, Entstehung: Was der Maschine beim Lesen der Buchungen aufgefallen ist und was ein Mensch dazu entschieden hat. Die fünf Prüfungen vor der Freigabe. Der Weg vom Export bis zur Unterschrift.

Wie er entsteht

Vier Schritte, jeden Monat gleich.

Der Bericht ist das Ende der Kette. Was davor liegt, passiert ohne Handarbeit, aber nicht ohne Kontrolle.

Export

Das ERP exportiert Buchungen, Debitoren und Kontostände wie bisher. Am ERP ändert sich nichts.

Aufbereiten und prüfen

Die Zahlen werden gegen Budget, Bankauszug und MWST geprüft. Jede Prüfung landet im Protokoll, auch wenn sie mit Bemerkung besteht.

Bericht schreiben

Tabellen, Grafiken und die Zusammenfassung entstehen aus den geprüften Zahlen. Der Entwurf der Zusammenfassung wird gelesen, bevor er gilt.

Freigabe

Ein Mensch gibt frei. Erst dann geht die Datei an die Geschäftsleitung, mit Stand, Datum und Quelle im Kopf.

Was es nicht ist

Kein Kunde, keine echten Zahlen.

Die Muster AG gibt es nicht. Alle Beträge, Debitoren und Bemerkungen sind erfunden, und die Datei sagt das in Kopf und Fuss. Die Seite zeigt Form und Umfang eines Berichts, nicht ein Kundenprojekt.

Ob ein Bericht als Datei oder ein Dashboard mit Anmeldung das Richtige für Sie ist, hängt von sechs Fragen ab, nicht vom Werkzeug. Der Artikel dazu stellt sie.

Dashboard oder Monatsbericht: die Frage vor der Werkzeugfrage →

Mit Ihren Zahlen

Möchten Sie diesen Bericht mit Ihren Zahlen sehen?

Ein Erstgespräch dauert 30 Minuten und kostet nichts. Wir schauen uns Ihren heutigen Monatsabschluss an und sagen Ihnen offen, was davon in eine solche Datei passt.

Erstgespräch anfragen →Zum Artikel