leistung · vorschau-paket
Umsatz bis Jahresende, dreizehn Wochen Bankbestand, Plan gegen Ist – aus Ihren Buchungen gerechnet und nach jedem Abschluss neu. Die Spanne ist die gemessene Abweichung der eigenen früheren Vorschauen, nicht ein Gefühl.
Die Herausforderung
In vielen Unternehmen entsteht die Planung in einer Excel-Tabelle: Vorjahresumsatz, ein Aufschlag, ein Bauchgefühl. Das funktioniert, solange sich nichts ändert – und geht schief, sobald Saison, Aufträge oder Zahlungseingänge vom Muster abweichen. Und niemand misst, wie weit die Schätzung daneben lag.
Das Vorschau-Paket ersetzt die Schätzung durch eine Rechnung aus Ihren eigenen Buchungen – auf derselben bereinigten Grundlage, aus der auch Ihr Monatsbericht entsteht. Wenn die Ist-Zahlen sauber zusammenlaufen, lässt sich damit auch nach vorne rechnen: nach jedem Abschluss neu, mit einer Spanne, die aus der gemessenen Abweichung kommt.
«Eine Vorschau, die niemand nachführt, ist nur eine Momentaufnahme.»
drei fragen
Wo Umsatz und Ergebnis landen, wenn nichts geschieht – aus den letzten Monaten und dem Saisonverlauf des Vorjahres, mit einer Spanne, die sagt, wie sicher die Zahl ist.
Der Bankbestand je Wochenende, dreizehn Wochen voraus: offene Debitoren am Fälligkeitstag plus der gewohnten Verspätung des Kunden, Kreditoren, Lohnlauf, laufende Kosten. Der tiefste Punkt steht mit Datum da.
Budget, Ist und Vorschau in einer Zeile – je Monat und kumuliert. Wo die Abweichung herkommt, steht daneben, nicht in einer Fussnote.
so rechnet sie
Kein Modell, das man glauben muss. Die Vorschau ist eine Rechnung aus Ihren Buchungen, mit drei Regeln, die im Bericht stehen.
Umsatz und Kosten der letzten drei abgeschlossenen Monate, mit dem Saisonverlauf des Vorjahres, sobald er vorliegt. Jede Zahl führt zurück auf die Buchung, aus der sie kommt.
Anfangs ist die Spanne die Streuung der letzten Monate, je Monat voraus ein Viertel breiter. Sobald frühere Vorschauen am Ist gemessen sind, ersetzt die gemessene Abweichung die Annahme.
Jede Vorschau wird festgehalten und nach dem nächsten Abschluss mit dem Ist verglichen. Die Abweichung steht im Bericht, und die nächste Vorschau rechnet damit. Niemand muss sie pflegen; sie kann nur ehrlicher werden.
Der Weg dorthin ist derselbe wie bei jeder Berichtsstrecke: Analyse, Aufbau, Test, Inbetriebnahme, Betrieb. Zuerst der ehrliche Vergleich – schlägt die Rechnung Ihre bisherige Planung auf Ihren Daten nicht, sagen wir es, und Sie behalten Ihre Tabelle. Wie wir vorgehen →
so sieht es aus
Die Muster AG ist erfunden, die Rechnung ist echt: Jahresende mit Spanne, dreizehn Wochen Bankbestand mit dem tiefsten Punkt, und was nicht eingerechnet ist – in einer Datei, die Sie öffnen, drucken und weitergeben können.
Was Sie bekommen
für wen
Wer heute mit Vorjahr plus Aufschlag plant – und erst im Dezember erfährt, ob es gestimmt hat.
Wer Engpässe früh sehen muss, statt sie am Monatsende festzustellen.
Wer die Planung heute mit Tabelle und Bauchgefühl macht – und die Zahlen dafür jeden Monat von Hand zusammenträgt.
erstgespräch
Im Erstgespräch klären wir die Planungsfrage, die Sie am meisten Zeit kostet – und den ehrlichen Vergleich: Schlägt die Rechnung Ihre bisherige Schätzung auf Ihren Daten?