À quoi ressemble un rapport mensuel quand c'est un fichier.

Un rapport mensuel complet pour Muster AG, une entreprise de services fictive de dix-huit personnes. Un seul fichier HTML : il s'ouvre dans n'importe quel navigateur, ne demande aucune licence, n'appelle rien et s'imprime en PDF. C'est exactement ainsi qu'un rapport vous parvient au bout de la chaîne.

Un fichier HTML, aucune requête externe
Données d'exemple, inventées
S'imprime en PDF
DE · FR · EN dans le fichier

Ouvrir le rapport →Télécharger le fichier ↓

Aperçu

Le rapport, tel quel.

Ce n'est pas une image, c'est le fichier lui-même. Changer de mois, changer de langue, déplier les postes ouverts — tout se passe dans le fichier, rien n'est rechargé.

Ouvrir en plein écran →

Ce qu'il contient

Sept sections, une page.

Page de titre: Une phrase sur le mois, toute l'année en courbe de chiffre d'affaires avec prévision jusqu'à décembre, les trois chiffres qui comptent. Chaque mois se touche.
L'essentiel: Trois cartes avec leur tendance : où en est le mois, ce qui s'écarte, ce qu'il y a à faire. La machine écrit le brouillon, une personne l'a lu.
Compte de résultat: Mois et cumul annuel, réel contre budget. En dessous, le chemin du chiffre d'affaires au résultat et la structure des coûts avec la marge EBIT.
Perspectives: Résultat d'exploitation cumulé depuis janvier, budget à côté, prévision avec fourchette jusqu'à la fin de l'année.
Liquidités: Solde bancaire à chaque fin de mois et treize semaines devant : salaires, plancher, point le plus bas.
Débiteurs: Échéances au fil des mois, le comportement de paiement de chaque client appris des factures payées, les plus gros postes ouverts.
Points relevés, protocole, genèse: Ce que la machine a remarqué en lisant les écritures et ce qu'une personne en a décidé. Les cinq contrôles avant la validation. Le chemin de l'export à la signature.

Comment il naît

Quatre étapes, les mêmes chaque mois.

Le rapport est le bout de la chaîne. Ce qui précède se fait sans travail manuel, mais pas sans contrôle.

Export

L'ERP exporte les écritures, les débiteurs et les soldes comme avant. Rien ne change dans l'ERP.

Préparer et contrôler

Les chiffres sont vérifiés contre le budget, le relevé bancaire et la TVA. Chaque contrôle figure au protocole, même s'il passe avec une remarque.

Rédiger le rapport

Tableaux, graphiques et résumé naissent des chiffres contrôlés. Le brouillon du résumé est lu avant de compter.

Validation

Une personne valide. Alors seulement le fichier part à la direction, avec état, date et source en tête.

Ce que ce n'est pas

Pas un client, pas de vrais chiffres.

Muster AG n'existe pas. Tous les montants, débiteurs et remarques sont inventés, et le fichier le dit en tête et en pied. La page montre la forme et l'étendue d'un rapport, pas un projet client.

Qu'un rapport en fichier ou un tableau de bord avec connexion soit le bon choix pour vous dépend de six questions, pas de l'outil. L'article les pose.

Tableau de bord ou rapport mensuel : la question avant celle de l'outil →

Avec vos chiffres

Vous voulez voir ce rapport avec vos chiffres ?

Un premier entretien dure 30 minutes et ne coûte rien. Nous regardons votre clôture mensuelle actuelle et vous disons franchement ce qui tient dans un tel fichier.

Demander un premier entretien →Lire l'article